08月01日股市午评：

盘前回顾：三大指数早间低开后震荡回升，随后又上演冲高回落走势。钢铁、地产、电力等板块内的低价股继续爆发，安阳钢铁、重庆钢铁、云南城投、兆新股份、东旭光电等多股涨停。AI概念股集体反弹，算力、存储芯片等方向领涨，威士顿、精智达、朗科科技涨超10%。下跌方面，新型城镇化板块走低，锦和商管、乾景园林跌停，中药股下挫，昆药集团跌近9%。个股跌多涨少，两市近3000股飘绿，上午半天成交6265亿元。午间收盘沪指涨0.12%，深成指涨0.02%，创业板跌0.06%。

行情解析：早盘市场呈现放量震荡态势，与一些近期热门板块连续拉升后出现分歧直接相关。地产、大金融板块在连续逼空大涨后，尽管政策面、消息面风口加持下龙头股具备溢价，但后排股的调整风险已经有所显现，此外近期同样强势的大消费板块亦然，当前主要驱动因素仍以宏观政策面为主，在预期打满后政策点逐步落地之际，反而需要警惕后续预期消减预期下的调整风险。市场总体情绪的扭转仍需要多个板块轮番试错，当前市场难以形成整体性逼空，因此盲目追高热点风险极大，仍应保持一颗平常心看待当下行情。

首席策略-贺信（登记编号：A0520620070002），投顾观点，仅供参考，不作为买卖依据。据此建议，风险自担。投资有风险，入市需谨慎）